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ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1【愛称:フルーツ王国】

ファンドの特色

  • 6ヵ月物譲渡性預金利率(各計算期間の期初の前営業日に日本経済新聞において公表されるもの)をベンチマークとし、7本の親投資信託(マザーファンド)の受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
  • 市場環境の変化に応じて証券先物取引、為替予約取引等を通じ機動的に適切な資産配分の変更を行います。資産配分については、独自の定量・定性評価基準に基づき、短期および中長期における各資産クラスの魅力度を判断し、投資リスクを勘案した上で最適な資産配分を決定します。

ファンドのリスク

主に国内外の株式および債券を実質的な投資対象としますので、組入れている国内外の株式および債券の価格の下落や、組入れている国内外の株式および債券の発行会社等の経営や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

商品分類 追加型株式投資信託/バランス型
買付・換金申込 原則として、毎営業日買付・換金のお申し込みができます。ただし、海外休業日にはできません。
信託設定日 2001年3月12日
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上1円単位
購入価額 買付申込日の翌営業日の基準価額
決算日 年2回(3月25日および9月25日)(休業日の場合は翌営業日)
設定・運用 ユナイテッド投信投資顧問株式会社

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用

申込手数料(税込) 1.62%

換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 ありません

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬(税込) 年率1.836%
実質報酬(税込) 計算期間を通じて、基準価額が目標基準価額を上回った場合において、超過分の21%
その他費用 監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および有価証券売買時の売買委託手数料等、デリバティブ取引等費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

≪詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。≫